具體到板塊上，本周蘋果2024年全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)（WWDC）舉行，消費(fèi)電子概念持續(xù)拉升；伴隨華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)即將開(kāi)幕，鴻蒙概念也迎來(lái)一波拉升。
臨近夏季，電力需求提升，電力消費(fèi)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，前4個(gè)月全社會(huì)用電量累計(jì)超3萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9%，疊加電力體制改革預(yù)期發(fā)酵，電力板塊本周出現(xiàn)一波上漲。
根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2024 年5 月全國(guó)銷售各類挖掘機(jī)17824 臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.04%，超出市場(chǎng)預(yù)期，或是本周工程機(jī)械板塊上漲的原因。
近期臨近暑期檔且多地出臺(tái)政策，旨在推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)微短劇高質(zhì)量發(fā)展，這給影視板塊的確定性帶來(lái)利好，本周影視板塊亦有行情催化。
本周一度掀起市場(chǎng)熱議的便是“科特估”概念，與之相關(guān)的半導(dǎo)體、AI手機(jī)、機(jī)器人(10.310, -0.21, -2.00%)等板塊均表現(xiàn)活躍。我們認(rèn)為，“科特估”這一概念對(duì)應(yīng)的是市場(chǎng)對(duì)戰(zhàn)略稀缺性行業(yè)和與新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)的優(yōu)質(zhì)公司的低估。
展望后市，我們認(rèn)為科技產(chǎn)業(yè)值得持續(xù)關(guān)注，或?qū)⑹芤嬗谛沦|(zhì)生產(chǎn)力的政策預(yù)期、產(chǎn)業(yè)基本面的發(fā)酵。其中，從位置、資金關(guān)注度、估值性價(jià)比等多角度來(lái)看，科創(chuàng)板已具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。此外，消費(fèi)電子基本面的修復(fù)、AI相關(guān)科技主題的炒作、半導(dǎo)體的周期反轉(zhuǎn)仍是重點(diǎn)關(guān)注方向。
行情復(fù)盤
截至周五收盤，上證指數(shù)收3032.63點(diǎn)，全周收跌0.53%。本周漲幅前五的板塊為通信、綜合金融、計(jì)算機(jī)、電子、傳媒，漲幅分別為5.04%、4.28%、4.16%、3.92%、3.44%；跌幅前五板塊分別為食品飲料、電力設(shè)備及新能源、有色、農(nóng)林牧漁、交運(yùn)，跌幅分別為3.82%、2.27%、2.15%、2.13%、1.93%。
熱點(diǎn)回放
2024年端午節(jié)假期出游數(shù)據(jù)公布：據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游合計(jì)1.1億人次，同比增長(zhǎng)6.3%；國(guó)內(nèi)游客出游總花費(fèi)403.5億元，同比增長(zhǎng)8.1%。
歐盟擬對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車加征臨時(shí)關(guān)稅：其中，對(duì)比亞迪(253.050, 0.06, 0.02%)、吉利汽車和上汽集團(tuán)(14.300, 0.33, 2.36%)將分別加征17.4%、20%和38.1%的關(guān)稅；對(duì)其它制造商將征收21%的關(guān)稅；進(jìn)口自國(guó)內(nèi)的特斯拉汽車可能適用單獨(dú)的稅率。
美聯(lián)儲(chǔ)利率政策按兵不動(dòng)：美聯(lián)儲(chǔ)在貨幣政策委員會(huì)FOMC會(huì)后宣布，聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間依然為5.25%到5.50%，符合市場(chǎng)預(yù)期。自去年7月加息后，聯(lián)儲(chǔ)的這一政策利率一直保持在二十余年來(lái)高位。但聯(lián)儲(chǔ)更新的點(diǎn)陣圖顯示，美聯(lián)儲(chǔ)官員大幅下調(diào)了對(duì)今年降息次數(shù)的預(yù)期，從上次點(diǎn)陣圖顯示的三次降至一次，并未如最近數(shù)據(jù)激發(fā)的市場(chǎng)預(yù)期那樣降息兩次。
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